一、2016年本级预算执行情况

（一）收入执行情况

2016年，民营区一般公共预算收入完成32121万元，为年初预算27000万元的119%，同比增长17%，其中：国税部门完成7921万元，同比增长57.6%；地税部门完成19391万元，同比下降30.4%；财政部门完成4809万元，同比下降1.1%。导致我区税收增长放缓的主要原因是重点税源企业税收大幅下降，落实国家“营改增”结构性减税新政。

（二）支出执行情况

2016年经市人大批准的一般公共支出预算27071万元，预算执行中，由于新增上级各项结算收入等因素，2016年区一般公共支出变动预算调整为37612万元。当年实际支出33798万元，为区变动预算数的90%，同比下降-17%，财政支出主要用于开发区的建设发展性支出，占到了财力的70%以上。支出项目主要为：

——一般公共服务支出4642万元，同比增长42%。主要是招商引资服务支出和区党政机关及事业单位正常运转、依法履职的人员经费支出、日常行政运行经费及业务经费支出等。

——公共安全支出831万元，同比下降4%。主要是公安、消防等部门构建治安防控体系、建设平安开发区等维护社会公共安全方面的支出，包括区社会治安和城市管理智能化视频监控系统运行费、警用装备及系统维护费等。

——教育支出1957万元，同比增长160%（增幅较大的主要原因是本年度含教师工资）。主要是教师人员经费支出、学校教育配套经费和改善农村教育环境等支出。

——社会保障和就业支出15万元。主要是老年福利和残疾人支出。

——医疗卫生支出337万元，同比增长3%。主要是区级机关、事业单位医疗保险、农村医疗保险、农村计划生育等支出。

——节能环保支出17万元，同比增长240%。主要是环境监测等支出。

——城乡社区事务支出23819万元，同比减少2%。主要是总部经济用房租赁费、东山基础区和工业新区环境整治支出和征地建设支出。

——资源勘探电力信息等事务支出1848万元，同比减少82%。主要是安全生产监管支出、支持中小企业发展专项支出等。

——国土海洋气象等支出277万元，同比增长98%。主要是国土工作经费和防震减灾工作经费等。

——其他支出50万元，与去年持平。

（三）本级预算平衡情况

    2016年一般公共预算收入为32121万元，加上级补助及结算收入5115万元，加调入资金2192万元（从政府性基金转列到一般公共预算2192万元，安排城乡社区公共设施支出2192万元），加上年结余5404万元，当年可用财力为44832万元；减去一般公共预算支出33798万元，减上解支出70万元，减预算稳定调节基金7150万元，收支相抵，一般公共预算累计结余3814万元，全部结转下年使用，收支实现了平衡。

（四）基金收支情况

2016年基金预算收入13840万元，其中：国有土地使用权出让收入12610万元，城市基础设施配套费收入1077万元，农业土地开发资金收入191万元，其他政府性基金收入-38万元；上级补助收入16万元。

2016年基金预算支出54814万元，其中：征地和拆迁补偿支出12332万元，土地开发支出1466万元，城市建设支出26500万元，城市基础设施配套安排的支出14500万元，其他政府性基金支出16万元。

收支相抵，加上年基金结余42747万元，基金累计结余1789万元，全部结转下年使用。

（五）转移支付执行情况说明

2016年转移性收入为168万元，其中一般性转移支付收入6万元，专项转移支付收入162万元，本级全部安排。

（六）政府性债务情况

2016年民营区无举借债务情况。

（七）预算绩效工作开展情况说明

一是探索绩效跟踪监控，加强全过程监控，以预算单位为责任主体，提高财政资金使用的规范性和时效性。二是深入开展财政支出绩效评价，并将绩效评价情况向管委会进行汇报，将绩效评价作为改进预算管理和安排以后年度预算的重要依据。三是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

（八）2016年“三公”经费支出情况

坚持“三公”经费“只减不增”原则，压缩“三公”经费开支。2016年民营区 “三公”经费支出144万元，同比下降67%，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费4万元，公务用车费140万元——其中公务用车运行维护费支出140万元，公务用车购置费支出0万元。

（九）2016年国有资本经营收支情况

2016年我区国有资本经营收支均为0。

（十）2016年社会保险基金决算

2016年我区社会保险基金决算为0。

总的来看，2016年民营区加大财政投入重点抓扩区提质推动两区布局科学化，抓项目建设推动经济发展可持续化，抓环境建设推动招商引资优质化，抓民生工程推动发展成果普惠化，在一些影响科学发展、群众关心关切的工作上取得了新进展、新突破，进一步凝聚了推动民营区创新发展、加快发展的强大正能量。但预算执行中还存在一些困难和不足，收入下滑明显，支出压力进一步加大。因此，2017年狠抓增收节支、统筹兼顾、科学安排仍是财政的重要任务。

二、2017年本级预算安排

（一）2017年本级预算编制原则

2017年全区财政收支预算安排仍继续遵循以下四项原则：一是统筹兼顾的原则。进一步调整和优化财政支出结构，合理安排各项财政支出，继续确保优先安排发展建设支出，不断提高财政资金使用效益；二是勤俭节约的原则。牢固树立过紧日子的思想，严格控制各部门、单位的行政运行和“三公”经费支出；三是积极稳妥的原则。坚持实事求是、稳中求进、量力而行、留有余地；四是收支平衡原则。坚持量入为出，既体现实际需要，又考虑财力可能，努力增收节支，做到财政收支平衡。

（二）2017年本级收入预算

2017年一般公共预算收入安排32000万元，比上年决算数下降0.4%（收入下降明显的原因是受经济下滑、营改增、新区产业尚在投入期等因素影响）。其中：国税部门安排17000万元，比上年完成数7921万元增长115%；地税部门安排13000万元，比上年完成数19391万元下降33%；财政部门安排2000万元，比上年完成数4809万元下降58%。依据上述收入计划，按照现行财政体制测算，加上年结余3814万元，加上级补助收入7036万元（其中：一般性转移支付收入255万元，包括结算补助收入200万元，固定数额补助收入55万元；专项转移支付收入13万元），加安排预算稳定调节基金7000万元，减上解支出70万元，2017年区级预算可用财力为49850万元。

（三）2017年本级支出预算

根据收支平衡的原则，2017年相应安排一般公共预算支出49850万元，分科目具体的安排情况是：

——一般公共服务支出4263万元，占预算的9%，同比下降8%。主要用于招商引资服务支出和区级机关事业单位的公用经费支出、人员经费支出等。

——公共安全770万元，占预算的2%，同比减少7%。主要用于公安、消防等部门维护社会公共安全方面的支出等。

——教育支出1430万元，占预算的3%，同比下降27%。主要用于教师人员经费、学校免费义务教育补助、校舍修缮、中小学操场塑胶工程等。

——科学技术支出300万元，占预算的1%。主要用于科技创新方面的支出等。

——文化体育与传媒支出5万元。

——社会保障和就业支出30万元，占预算的0.1%，同比增长100%。主要用于农村救灾救助等方面的支出。

——医疗卫生（医疗保障）支出303万元，占预算的1%，同比下降10%。

——节能环保支出17万元，与去年持平，主要是环境监测管理方面的支出。

——城乡社区事务支出34426万元，占预算的69%，同比增长45%。主要用于东山基础区整治和阳曲工业新区征地建设支出、镁产业发展基金、脱贫攻坚工作等。

——资源勘探信息等支出7058万元，占预算的14%，同比增长282%。主要用于安全生产监管支出、“双创”资金支出。

——国土海洋气象等事务288万元，同比增长1%。

——预备费890万元。

（四）2017年基金收支预算

2016年政府性基金转移收付预算均为0，当年收入安排20516万元，其中：土地出让金收入20000万元，城市基础设施配套费收入430万元，新型墙体材料86万元。按照收支平衡的原则，支出相应安排20516万元，加基金上年结转1789万元，合计22305万元，全部用于总部经济建设、基础设施建设和征地补偿支出等。

（五）转移支付情况说明

2017年转移性收入为268万元，其中一般性转移支付收入155万元，专项转移支付收入13万元，本级全部安排。

（六）2017年政府性债务预算

2017年我区债务预算为0。

（七）2017年“三公”经费预算安排情况

2017年我区安排“三公”经费预算支出439万元，与去年持平，其中因公出国（境）费用0元，公务接待费175万元，公务用车费264万元（全部为公务用车运行维护费支出）。

（八）2017年国有资本经营预算

2017年我区国有资本经营收支预算为0。

（九）2017年社会保险基金预算

2017年我区社会保险基金收支预算为0。

                                                                                                                    太原市民营经济开发区财政局

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