第一部分

一、 部门主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

主要职责：统筹示范区财政运行、资金运营等工作；负责财政预决算编制、执行、内部审计等工作；负责建设工程预决算工作；负责财政投资项目资金拨付和使用监管等工作；负责指导、监督辖区内财务会计工作；负责财政评审支付工作；统筹财政资金绩效评价、国有资产监管、内部审计等工作。

（二）机构设置情况

核定财政拨款事业编制27名，机构规格为正处级，单位领导职数：正处1名，副处3名。核定内设机构5个：综合科、预算管理科、绩效管理科、评审审计科、支付科。内设规格正科级，中层领导职数：正科5名，副科5名。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2021年纳入山西转型综合改革示范区财政管理运营部决算汇编范围的单位情况见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

山西转型综合改革示范区财政管理运营部上年没有单独做决算，所以本年度不涉及增减变化情况。

（一）收入决算总体安排情况

2021年部门决算中，年初结转和结余0万元，本年收入412,806.44万元，本年支出412,806.44万元，使用非财政拨款结余0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（二）支出决算总体安排情况

2021年支出决算412,806.44万元。按支出功能分类，包括一般公共服务支出17661.65万元，占比4.28%;科学技术支出49852.95万元，占比12.07%；卫生健康支出132.21万元，占比0.03%；城乡社区支出319130.91万元，占比77.31%；资源勘探工业信息等支出26028.74万元，占比6.31%。

1.一般公共预算财政拨款资金支出决算情况

2021年部门决算中，一般公共预算资金安排支出93675.54万元。

⑴按支出功能分类，按支出功能分类，包括：一般公共服务支出17661.65万元，占比18.85%;科学技术支出49852.95万元，占比53.22%；卫生健康支出132.21万元，占比0.14%；资源勘探工业信息等支出26028.74万元，占比27.79%。

⑵按支出用途分类，包括：基本支出（日常公用经费）11.49万元，占比0.01%，项目支出93664.05万元，占比99.99%。

⑶ 按支出经济分类，包括：对个人和家庭的补助0.27万元，占比0.001%；商品服务支出1929.93万元，占比2.06%；资本性支出6.76万元，占比0.001%；对企业补助支出91738.58万元，占比97.93%。

2．政府基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021年部门决算中，政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入319,130.91万元，本年支出319,130.91万元，年末结转和结余0万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收支。

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

四、机关运行经费执行情况说明

2021年基本支出（日常公用经费）11.49万元，其中对个人和家庭的补助0.27万元，占比2.35%；办公费5.88万元，占比51.17%；印刷费1.39万元，占比12.1%；邮电费0.97万元，占比8.44%；差旅费0.56万元，占比4.9%；公务接待0.03万元，占比0.001%；其他交通费2.38万元，占比20.71%。

五、政府采购支出情况说明

我部门严格依照政府采购程序及规章制度，对经费合理安排、严格履行政采手续，不超政采预算支出，进行了必要的政采程序。2021年政府采购支出合计2.16万元，用于货物支出2.16万元，占比100%。

六、国有资产占用情况说明

国有资产占有使用情况：固定资产原值208.37万元，其中房屋及购筑物0万元，专用设备4.09万元，通用设备171.92万元，图书档案0.16万元，家具、用具、装具及动植物32.21万元。固定资产累计折旧109.44万元，固定资产净值98.94万元，没有对外投资。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

严格按照预算绩效管理要求，认真做好预算绩效目标设置，绩效中期监控，期终绩效自评价等工作。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第二部分

2021年部门决算公开报表：

1、2021年收入支出决算表

2、2021年收入决算表

3、2021年支出决算表

4、2021年财政拨款收入支出决算总表

5、2021年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

6、2021年一般公共预算财政拨款决算表（二）

7、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、2021年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

10、2021年部门决算公开相关信息统计表

注：详细内容见附件

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

山西转型综合改革示范区财政管理运营部上年没有单独做决算，所以本年度不涉及增减变化情况。     

二、“三公”经费支出细化说明

2021年财政管理运营部“三公”经费预算数0.75万元，公务用车运行维护费预算0万元，公务接待费预算0.75元；2021年“三公”支出0.03万元。公务用车运行维护费支出0万元，公务接待费0.03元，1批次、7人员；因公出国（境）费支出为0万元。

三、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2021年财政管理运营部因公出国（境）支出为0。

四、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车保有量为0辆。

五、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0.03万元，涉及1批次共计7人。