太原经济技术开发区九一学校2019年部门决算-山西转型综合改革示范区管理委员会

第一部分学校概况

一、学校主要职责及机构设置情况

（一）概况及主要职责

太原经济技术开发区九一学校位于示范区开新街，成立于2010年9月，主校占地58.5亩，建筑面积44000平方米，唐槐校区占地100亩，建筑面积45000平方米，是公立的九年一贯制学校，至2019年底有学生5959人，教师294人，其中财政拨款事业编制教师109人，临聘人员185人。

九一学校贯彻执行党的教育方针，全面实施素质教育，确保区域内的适龄儿童完成九年义务教育。健全学校各种规章制度，建设一支高水平的教师队伍。全面提高教育教学质量，使每位学生在德、智、体、美、劳诸方面得到全面发展。

（二）机构设置情况

太原经济技术开发区九一学校内设部门12个：办公室、团支部、学校体卫艺处、后勤处，小学部设教导处、教研室、政教处、大队部；初中部设教导处、科研室、教研室、政教处，内设部门不独立核算。

二、决算收支增减变化情况说明

1、2019年年初结转和结余46.97万元，收入决算5738.45万元，全部为一般公共预算财政拨款（教育支出）。较2018年收入决算2052.31万元，同比增长179.6%。

2、2019年支出决算5,785.42万元，全部为教育支出。2019年1-8月九一学校在编人员工资统一由综改区人力资源部发放，2019年9月起学校自行支付正式和临时聘用人员工资。 2019年在编教师经费合计2196.07万元，其中:工资福利支出2172.88万元，对个人和家庭的补助23.19万元。工资福利支出主要为在编教师工资福利、绩效考核及年终奖励支出。2019年公用经费合计3411.62元，商品和服务支出2654.17万元，资本性支出757.45万元，。

3、2019年支出决算5785.42万元较上年2005.34万元，较上年增加3780.08万元，同比增长188.5%。

三、机关运行经费执行情况说明

九一学校属于财政全额补助事业单位，无机关运行费支出。

四、政府采购支出情况说明

我单位严格执行《山西转型综合改革示范区政府采购管理办法》，严格履行政府采购程序，2019年政府采购为1605.5万元，包括货物政采555.5 万元，工程类政采463万元，服务类政采587万元。

五、国有资产占用情况说明

我单位房产原值5745万元，面积44421平方米。唐槐分校区占地100亩，建筑面积45000平方米，产权尚未移交。公务用车2辆，原值34万元，其中别克商务车1辆，江淮瑞风商务车1辆。

六、绩效管理情况说明

2019年九一学校根据区财政要求，按照年初预算项目设置预算绩效目标。围绕年初财政批复下达的预算绩效目标在2019年8月开展中期绩效监控工作；2019年末进行了预算绩效自评价；2020年对九一学校全部项目进行整体评价，加强预算执行监控，提高预算执行进度，高效使用财政资金。

七、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第二部分

2019年收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

一、一般公共预算财政拨款收入

5,738.45

一、一般公共服务支出

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

四、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、经营收入

0.00

五、教育支出

5,785.42

六、附属单位上缴收入

0.00

六、科学技术支出

0.00

七、其他收入

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

0.00

八、社会保障和就业支出

0.00

九、卫生健康支出

0.00

十、节能环保支出

0.00

十一、城乡社区支出

0.00

十二、农林水支出

0.00

十三、交通运输支出

0.00

十四、资源勘探信息等支出

0.00

十五、商业服务业等支出

0.00

十六、金融支出

0.00

十七、援助其他地区支出

0.00

十八、自然资源海洋气象等支出

0.00

十九、住房保障支出

0.00

二十、粮油物资储备支出

0.00

二十一、灾害防治及应急管理支出

0.00

二十二、其他支出

0.00

二十三、债务还本支出

0.00

二十四、债务付息支出

0.00

本年收入合计

5,738.45

本年支出合计

5,785.42

用事业基金弥补收支差额

0.00

结余分配

0.00

年初结转和结余

46.97

年末结转和结余

0.00

其中：项目支出结转和结余

0.00

其中：项目支出结转和结余

0.00

总计

5,785.42

总计

5,785.42

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	5,738.45	5,738.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,738.45	5,738.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,738.45	5,738.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,738.45	5,738.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年支出决算表

公开03表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,785.42	3,147.08	2,638.33	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	5,785.42	3,147.08	2,638.33	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	5,785.42	3,147.08	2,638.33	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育	5,785.42	3,147.08	2,638.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2019年财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,738.45	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	5,785.42	5,785.42	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	5,738.45	本年支出合计	55	5,785.42	5,785.42	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	46.97	年末财政拨款结转和结余	56	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	46.97		57
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58
	29			59
总计	30	5,785.42	总计	60	5,785.42	5,785.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,785.42	3,147.08	2,638.33
205			教育支出	5,785.42	3,147.08	2,638.33
20502			普通教育	5,785.42	3,147.08	2,638.33
2050202			小学教育	5,785.42	3,147.08	2,638.33

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

公开06表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	经济分类科目编码	科目名称		金额		其中：基本支出
301	工资福利支出	2,172.88	2,172.88	302	商品和服务支出	2,654.17	951.01	309	资本性支出（基本建设）	0.00	────	31022	无形资产购置		0.00		0.00
30101	基本工资	445.54	445.54	30201	办公费	43.06	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	────	31099	其他资本性支出		0.00		0.00
30102	津贴补贴	55.25	55.25	30202	印刷费	28.71	0.00	30902	办公设备购置	0.00	────	307	债务利息及费用支出		0.00		0.00
30103	奖金	287.30	287.30	30203	咨询费	0.00	0.00	30903	专用设备购置	0.00	────	30701	国内债务付息		0.00		0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	30204	手续费	0.00	0.00	30905	基础设施建设	0.00	────	30702	国外债务付息		0.00		0.00
30107	绩效工资	482.56	482.56	30205	水费	17.36	0.00	30906	大型修缮	0.00	────	30703	国内债务发行费用		0.00		0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.98	317.98	30206	电费	111.40	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	────	30704	国外债务发行费用		0.00		0.00
30109	职业年金缴费	0.00	0.00	30207	邮电费	24.70	0.00	30908	物资储备	0.00	────	311	对企业补助（基本建设）		0.00		────
30110	职工基本医疗保险缴费	129.18	129.18	30208	取暖费	348.92	0.00	30913	公务用车购置	0.00	────	31101	资本金注入		0.00		────
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	30209	物业管理费	350.01	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	────	31199	其他对企业补助		0.00		────
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.00	30211	差旅费	3.50	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	────	312	对企业补助		0.00		0.00
30113	住房公积金	159.73	159.73	30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	30922	无形资产购置	0.00	────	31201	资本金注入		0.00		0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	30213	维修（护）费	11.64	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	────	31203	政府投资基金股权投资		0.00		0.00
30199	其他工资福利支出	295.34	295.34	30214	租赁费	0.96	0.00	310	资本性支出	757.45	0.00	31204	费用补贴		0.00		0.00
303	对个人和家庭的补助	200.91	23.19	30215	会议费	0.00	0.00	31001	房屋建筑物购建	623.85	0.00	31205	利息补贴		0.00		0.00
30301	离休费	0.00	0.00	30216	培训费	13.76	0.00	31002	办公设备购置	18.36	0.00	31299	其他对企业补助		0.00		0.00
30302	退休费	0.00	0.00	30217	公务接待费	0.00	0.00	31003	专用设备购置	57.52	0.00	399	其他支出		0.00		0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	30218	专用材料费	10.37	0.00	31005	基础设施建设	20.61	0.00	39906	赠与		0.00		0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	30224	被装购置费	0.00	0.00	31006	大型修缮	0.00	0.00	39907	国家赔偿费用支出		0.00		0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	30225	专用燃料费	0.00	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	37.12	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.00		0.00
30306	救济费	0.00	0.00	30226	劳务费	1,334.36	877.76	31008	物资储备	0.00	0.00	39999	其他支出		0.00		0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	30227	委托业务费	112.24	0.00	31009	土地补偿	0.00	0.00	313	对社会保障基金补助		0.00		────
30308	助学金	0.00	0.00	30228	工会经费	0.00	0.00	31010	安置补助	0.00	0.00	31302	对社会保险基金补助		0.00		────
30309	奖励金	20.04	20.04	30229	福利费	216.12	73.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	31303	补充全国社会保障基金		0.00		────
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.10	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	180.87	3.15	30239	其他交通费用	1.00	0.00	31013	公务用车购置	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	0.00	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	24.94	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00
人员经费合计		2,373.79	2,196.07	公用经费合计										3,411.62		951.01

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00	1.10	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2019年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位：九一学校

金额单位：元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019年部门决算公开相关信息统计表

公开09表

单位：万元

一、政府采购情况
项目	行次	采购金额
合计	1	1,605.50
货物	2	555.50
工程	3	463.00
服务	4	587.00

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	6	0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.副部（省）级及以上领导用车	8	0
2.主要领导干部用车	9	0
3.机要通信用车	10	0
4.应急保障用车	11	0
5.执法执勤用车	12	0
6.特种专业技术用车	13	0
7.离退休干部用车	14	0
8.其他用车	15	2
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	16	0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	17	0

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2019年九一学校“三公”经费支出1.1万元。较上年同比减少24%。其中公务用车运行费1.1万元，主要用于学校实际公务用车车辆的费用,包括汽油费.车辆保险.车辆维修及审验费等；九一学校保有2辆公务用车，本年度无公务用车购置支出。接待费0元，涉及0批次共计0人。因公出国(境)费用支出为0元。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2019年九一学校因公出国（境）支出为0元。

三、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车保有量为2辆。

四、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0元，涉及0批次共计0人。