2017年九一学校部门决算-山西转型综合改革示范区管理委员会

第一部分学校概况

一、学校主要职责及机构设置情况

（一）概况及主要职责

太原经济技术开发区九一学校位于示范区开元街，成立于2010年9月，主校占地58.5亩，建筑面积44000平方米，唐槐校区占地100亩，建筑面积45000平方米，是公立的九年一贯制学校， 2017年底有学生4300余人，83个教学班，教师210人，其中财政拨款事业编制111名。

九一学校贯彻执行党的教育方针，全面实施素质教育，确保区域内的适龄儿童完成九年义务教育。健全学校各种规章制度，建设一支高水平的教师队伍。全面提高教育教学质量，使每位学生在德、智、体、美、劳诸方面得到全面发展。

（二）机构设置情况

太原经济技术开发区九一学校内设部门12个：办公室、团支部、学校体卫艺处、后勤处，小学部设教导处、教研室、政教处、大队部；初中部设教导处、科研室、教研室、政教处，内设部门不独立核算。

二、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算

2017年纳入太原经济技术开发区九一学校决算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	太原经济技术开发区九一学校

三、决算收支增减变化情况说明

1、2017年收入决算1454万元，全部为一般公共预算财政拨款（教育支出）。因本单位2017年第一次单独编报部门决算，故无上年决算数。

2、2017年支出决算1454万元，全部为教育支出。

2017年人员经费合计83万元，其中:工资福利支出83万元，主要为临聘教师绩效考核及临时用工支出。九一学校的正式人员工资统一由综改区人力资源部发放，学校支付临时聘用人员工资。2017年公用经费合计1370元，其中：商品和服务支出746万元，其他资本性支出624万元。

3、因本单位2017年第一次单独编报部门决算，故无上年决算数，无法与上年度进行增减变动比较。

四、机关运行经费执行情况说明

九一学校属于财政全额补助事业单位，无机关运行费支出。

五、政府采购支出情况说明

我单位严格执行《山西转型综合改革示范区政府采购管理办法》，严格履行政府采购程序， 2017年政府采购为1458.62万元，包括货物政采546.65万元，工程类政采911.97万元。

六、国有资产占用情况说明

我单位房产原值5745万元，面积44421平方米。唐槐分校区占地100亩，建筑面积45000平方米，产权尚未移交。公务用车2辆，原值34万元，其中别克商务车1辆，江淮瑞风商务车1辆。

七、绩效管理情况说明

我单位无参与绩效考核的项目

八、对专业性较强的名词进行解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第二部分

2017年收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次			栏次
一、财政拨款收入	1	1454	一、一般公共服务支出	37
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	38
二、上级补助收入	3		三、国防支出	39
三、事业收入	4		四、公共安全支出	40
四、经营收入	5		五、教育支出	41	1454
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	42
六、其他收入	7		七、文化体育与传媒支出	43
	8		八、社会保障和就业支出	44
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45
	10		十、节能环保支出	46
	11		十一、城乡社区支出	47
	12		十二、农林水支出	48
	13		十三、交通运输支出	49
	14		十四、资源勘探信息等支出	50
	15		十五、商业服务业等支出	51
	16		十六、金融支出	52
	17		十七、援助其他地区支出	53
	18		十八、国土海洋气象等支出	54
	19		十九、住房保障支出	55
	20		二十、粮油物资储备支出	56
	21		二十一、其他支出	57
	22		二十二、债务还本支出	58
	23		二十三、债务付息支出	59
本年收入合计	24	1454	本年支出合计	60	1454
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	61
年初结转和结余	26		交纳所得税	62
基本支出结转	27		提取职工福利基金	63
项目支出结转和结余	28		转入事业基金	64
经营结余	29		其他	65
	30		年末结转和结余	66
	31		基本支出结转	67
	32		项目支出结转和结余	68
	33		经营结余	69
总计	36	1454	总计	70	1454

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年收入决算表

公开02表

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1454	1454
205			教育支出	1454	1454
20502			普通教育	1454	1454
2050202			小学教育	1454	1454

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2017年支出决算表

公开03表金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1454	1454
205			教育支出	1454	1454
20502			普通教育	1454	1454
2050202			小学教育	1454	1454

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

2017年财政拨款收入支出决算总表
公开04表

金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1454	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	1454	1454
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、国土海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、其他支出	51
	22		二十二、债务还本支出	52
	23		二十三、债务付息支出	53
本年收入合计	24	1454	本年支出合计	77		1454
	25			78
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	79
一、一般公共预算财政拨款	27		基本支出结转	80
二、政府性基金预算财政拨款	28		项目支出结转和结余	81
	29			82
总计	30	1454	总计	83		1454

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1454	1454
2050202			小学教育	1454	1454

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年一般公共预算财政拨款决算表（二）｜
公开06表

金额单位：万元

人员经费				公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码		科目名称	金额
301	工资福利支出	83	302		商品和服务支出	746
30101	基本工资		30201		办公费	74
30102	津贴补贴		30202		印刷费	11
30103	奖金		30203		咨询费
30104	其他社会保障缴费		30204		手续费
30106	伙食补助费	7	30205		水费	7
30107	绩效工资		30206		电费	172
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207		邮电费	18
30109	职业年金缴费		30208		取暖费	154
30199	其他工资福利支出	76	30209		物业管理费	12
303	对个人和家庭的补助	0.2	30211		差旅费	0.5
30301	离休费		30212		因公出国（境）费用
30302	退休费		30213		维修（护）费	15
30303	退职（役）费		30214		租赁费	1
30304	抚恤金		30215		会议费	0.07
30305	生活补助		30216		培训费	92
30306	救济费		30217		公务接待费
30307	医疗费		30218		专用材料费	5
30308	助学金		30224		被装购置费
30309	奖励金		30225		专用燃料费
30310	生产补贴		30226		劳务费	46
30311	住房公积金		30227		委托业务费	88
30312	提租补贴		30228		工会经费
30313	购房补贴		30229		福利费
30314	采暖补贴		30231		公务用车运行维护费	3.5
30315	物业服务补贴		30239		其他交通费用	2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.2	30240		税金及附加费用
30400	对企事业单位的补贴		30299		其他商品和服务支出	44
30401	企业政策性补贴		30700		债务利息支出
30402	事业单位补贴		30701		国内债务付息
30403	财政贴息		30707		国外债务付息
30499	其他对企事业单位的补贴		310		其他资本性支出	624
309	基本建设支出		31001		房屋建筑物购建	8
30901	房屋建筑物购建		31002		办公设备购置	244
30902	办公设备购置		31003		专用设备购置	207
30903	专用设备购置		31005		基础设施建设
30905	基础设施建设		31006		大型修缮	138
30906	大型修缮		31007		信息网络及软件购置更新	19
30907	信息网络及软件购置更新		31008		物资储备
30908	物资储备		31009		土地补偿
30913	公务用车购置		31010		安置补助
30919	其他交通工具购置		31011		地上附着物和青苗补偿
30999	其他基本建设支出		31012		拆迁补偿
			31013		公务用车购置
			31019		其他交通工具购置
			31020		产权参股
			31099		其他资本性支出	6
			399		其他支出
			39906		赠与
			39907		贷款转贷
			39999		其他支出
人员经费合计		83	公用经费合计			1370

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3.5		3.5		3	0	3.5	0	3.5	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表金额单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2017年部门决算公开相关信息统计表
公开09表金额单位：万元

一、政府采购情况
项目	行次	采购预算	采购金额
合计	1	1477.79	1458.62
货物	2	568.79	546.65
工程	3	909	911.97
服务	4

二、机关运行经费
项目		统计数
（一）行政单位	5
（二）参照公务员法管理事业单位	6
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）	7	2
1.省部级领导干部用车	8
2.一般公务用车	9	2
3.一般执法执勤用车	10
4.特种专业技术用车	11
5.其他用车	12
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）	13
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）	14
注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分

一、“三公”经费增减变化情况等说明信息

2017年九一学校“三公”经费支出3.5万元。其中公务用车运行费3.5万元，主要用于学校实际公务用车车辆的费用,包括汽油费.车辆保险.车辆维修及审验费等；九一学校保有2辆公务用车，本年度无公务用车购置支出。

接待费0元，涉及0批次共计0人。

因公出国(境)费用支出为0元。

因本单位2017年第一次单独编报部门决算，故无上年“三公”经费数字，无法与上年度进行增减变动比较。

二、细化说明因公出国（境）团组数及人数

2017年九一学校因公出国（境）支出为0元。

三、说明公务用车购置数及保有量

公务用车购置数为0，公务用车保有量为2辆。

四、说明国内公务接待的批次、人数

国内公务接待费0元，涉及0批次共计0人。