财政管理运营部

(2023年12月13日)

一、基本情况

2023年在党工委、管委会的坚强领导下，在税务局的大力支持和各工作机构、事业单位及派驻机构的积极配合下，财政管理运营部主动作为，落实积极的财政政策，1-11月经济运行保障得力，较好地完成了党工委、管委会和上级财政交办的各项任 务。但受区域经济增长乏力、重点产业及关键税源增收态势减弱等不利因素影响，造成财政收入尤其是一般公共预算收入减收。

财政管理运营部与税务局等部门密切沟通会商，科学测算了山西转型综改示范区全年可用财力和支出规模，坚持“兜三保，优结构，保重点”的原则，在前期预算调整的基础上，结合1-11月预算执行情况，起草了《山西转型综改示范区2023年度政府预算及部门预算调整报告》。按照《预算法》及实施条例的相关规定，结合山西转型综改示范区“三重一大”集体决策制度的要求，提交党工委会议进行审议。

二、主要内容

报告由预算调整原则、1-11月财政收支、全年可用财力预测、收入预算调整、支出预算调整及部门预算调整等六部分组成。

1.预算调整原则部分包括：年度预算收支平衡、优先使用预算调剂、年度预算调整一次、超收不超支及短收须减支等四方面。

2.1-11月财政收支情况，累计完成区级收入925808万元，收到上级补助收入620440万元，地方政府债券收入49600万元。累计支出1351881万元，其中：一般公共预算支出1097939万元，政府性基金预算支出253742万元，国有资本经营预算支出200万元。

3.全年可用财力预测：12月预计实现区级财政收入64770万元。全年区级收入合计990578万元，地方政府债券收入49600 万元，上年结余和预算稳定调节基金余额合计39154万元，上级补助收入620440万元。需上解及划转经费等事项合计154000万元。全年可用财力1545772万元。

4.收入预算调整，一般公共预算收入由年初预算880000万元调整至710000万元，短收170000万元，较上年决算金额降低 5.64%;政府性基金收入由年初预算250000万元调整至270000万元，较上年决算金额增长32.46%;国有资本经营预算收入由年初预算200万元调整至10578万元，较上年决算金额增长54.09倍；预算稳定调节基金2399万元调入一般公共预算，上年结余在2023年度全部使用；盘活存量资金6090万元调入一般公共预算统筹使用；国有资本经营预算按照实现收入的70%调入一般公共预算，用于被征地农民保险等基本民生保障支出。

5.支出预算调整，一是经费支出。人员经费调减预算支出12073万元；公用经费调减预算支出300万元；“三公”经费，严格执行中央只减不增原则和双控标准的有关规定，“三公”经费预算462.34万元，与年初预算持平。根据招商引资需要，采 取公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)经费等三项费用间的调剂使用，严格把控预算执行总额不超年初预算。

二是项目支出。2023年可用财力1545772万元，加上盘活存量调入一般公共预算，支出规模为1551862万元，根据收支平 衡原则，调整后人员经费(含阳曲园区)23576万元，公用经费409万元，行政运行经费46000万元，政法专项经费11860万元，园区维护经费30354万元，化解风险经费110064万元，基本建设及土地征拆247665万元，政策扶持经费539428万元，阳曲园区专项经费100889万元，晶科项目经费383245万元，地方政府债券对应支出58372万元(其中2023年49600万元)。全年支出规模控制在山西转型综改示范区可用财力1551862万元。

6.部门预算调整部分指党工委会议审议通过本草案后，根据 《预算法》相关规定，财政管理运营部结合预算执行实际，对部门预算进行相应调整。

三、征求意见及采纳情况

会前，财政管理运营部向党工委班子成员进行意见征求，均为无意见。

四、会议议定事项

1.同意财政管理运营部起草的《山西转型综改示范区2023年度政府预算及部门预算调整报告》。

2.同意财政管理运营部将政府预算调整方案报太原市财政局备案并履行太原市人大常委会批复事宜。

3.同意财政管理运营部对各部门预算调整进行批复，并按照 《预算法》及实施条例的规定，完成有关政府预算调整及部门预算调整公开等事宜。

附件：1.山西综改示范区党工委会议材料.pdf

      2.山西综改示范区党工委会议纪要.pdf